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基金:宏利投信旗下各基金10-30净值涨跌一览表


2020-06-28


宏利投信旗下各基金10/30净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 34.6 0.38
台湾动力基金-I 34.6 0.38
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4286 -0.0147
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8799 -0.0117
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3164 -0.0328
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0282 -0.0014
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6192 -0.0038
*亚太中小企业基金(新台币) 15.04 0.01
*亚太中小企业基金(人民币) 3.302 0.0028
*亚太中小企业基金(美元) 0.5393 0.0005
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9584 -0.0064
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3375 -0.0033
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9148 -0.0041
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0314 0.0005
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0625 0.0003
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9875 0.0001
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3255 0
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4348 0.0001
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2969 0.0001
*中国高收益债券A(美元) 13.6252 0.0163
*中国高收益债券B(美元) 10.0611 0.012
*中国高收益债券A(人民币) 93.0091 0.084
*中国高收益债券B(人民币) 69.5918 0.0651
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.9046 -0.0044
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7165 -0.0116
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7955 -0.0015
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3363 -0.0027
*澳币保本基金 12.7348 -0.0002
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8372 -0.0121
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4449 -0.0052
*全球入息动态组合A(美元) 10.1259 0.0048
*全球入息动态组合B(美元) 7.5732 0.0036
*美元高收益债券A(新台币) 10.5174 -0.0032
*美元高收益债券B(新台币) 8.1754 -0.0023
*美元高收益债券A(人民币) 12.5326 0.0029
*美元高收益债券B(人民币) 8.7624 0.0022
*美元高收益债券A(美元) 11.0871 0.0033
*美元高收益债券B(美元) 8.3843 0.0025
*美元高收益债券B(澳币) 8.3804 0.0033
*全球动力股票基金(新台币) 11.62 -0.03
*全球动力股票基金(人民币) 10.06 -0.01
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.6815 0.0035
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1614 0.0033
*全球债券组合基金 13.7563 -0.0113
*精选中华基金(新台币) 11.35 -0.04
*精选中华基金(人民币) 2.53 -0.01
*美国银行机会基金-(台币) 10.76 0.04
*美国银行机会基金-(美元) 10.85 0.05
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.88 0.06
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.77 -0.03
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.23 -0.03
*特别股息收益基金-A(美元) 10.92 -0.02
*特别股息收益基金-B(美元) 10.33 -0.02
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.18 -0.03
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.56 -0.02
台湾股息收益基金-A 28.3 0.05
台湾股息收益基金-I 28.3 0.05
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2368 -0.0166
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0386 -0.0162
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3266 0.0009
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1235 0.0009
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3846 0.0005
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.125 0.0005
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9257 0.0052
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4973 0.0039
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3385 0.0016
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1542 0.0019
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9865 0.0013
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 10.0034 0.0023
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 10.0075 0.0017
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0983 0.003
万利货币市场基金 13.7041 0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0212 -0.0029
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.971 -0.0032
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1413 -0.0013
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0401 -0.0012
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1687 -0.0017
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0597 -0.0017
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3979 0.0034
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1282 0.002
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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