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基金:宏利投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表


2020-06-28


宏利投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 34.43 0.55
台湾动力基金-I 34.43 0.55
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4433 -0.0015
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8916 -0.0009
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3492 0.0015
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0296 -0.0004
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.623 -0.0016
*亚太中小企业基金(新台币) 15.03 -0.09
*亚太中小企业基金(人民币) 3.2964 -0.0203
*亚太中小企业基金(美元) 0.5383 -0.0033
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9675 0.0103
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3423 0.0058
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9207 0.0071
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0303 0.0025
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0618 0.0016
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9873 0.0006
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3255 0.0003
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4347 0.0003
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2968 0.0002
*中国高收益债券A(美元) 13.6089 -0.004
*中国高收益债券B(美元) 10.0491 -0.0029
*中国高收益债券A(人民币) 92.9251 -0.0353
*中国高收益债券B(人民币) 69.5267 -0.0258
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.909 -0.0014
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7281 0.0002
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.797 -0.0007
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.339 -0.0013
*澳币保本基金 12.735 0.0018
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8334 0.0144
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4362 0.01
*全球入息动态组合A(美元) 10.0968 0.0118
*全球入息动态组合B(美元) 7.5514 0.0088
*美元高收益债券A(新台币) 10.5208 0.0122
*美元高收益债券B(新台币) 8.1777 0.0094
*美元高收益债券A(人民币) 12.5265 0.0137
*美元高收益债券B(人民币) 8.7573 0.01
*美元高收益债券A(美元) 11.0804 0.0123
*美元高收益债券B(美元) 8.3792 0.0092
*美元高收益债券B(澳币) 8.3751 0.0082
*全球动力股票基金(新台币) 11.64 0.02
*全球动力股票基金(人民币) 10.06 0.01
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.678 -0.0002
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1581 -0.0001
*全球债券组合基金 13.7722 0.0046
*精选中华基金(新台币) 11.25 0
*精选中华基金(人民币) 2.5 0
*美国银行机会基金-(台币) 10.63 0.09
*美国银行机会基金-(美元) 10.7 0.09
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.73 0.09
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.82 -0.01
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.28 -0.01
*特别股息收益基金-A(美元) 10.95 -0.02
*特别股息收益基金-B(美元) 10.36 -0.01
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.22 -0.01
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.59 -0.01
台湾股息收益基金-A 28.31 0.18
台湾股息收益基金-I 28.31 0.18
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2586 0.0025
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0599 0.0024
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3228 -0.0006
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1198 -0.0005
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.381 -0.0003
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1214 -0.0002
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9186 0.0019
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4907 0.0015
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3347 -0.0017
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1501 -0.0019
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9851 0.0001
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 10.0001 0.0008
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 10.0048 0.001
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0934 0.0022
万利货币市场基金 13.7038 0.0004
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0205 0.0003
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9707 0.0003
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1375 0.0007
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0364 0.0008
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1653 0.001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0562 0.001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.391 0.0034
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1218 0.0029
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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