您的位置: 主页 > I墅生活 >基金:宏利投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表 >

基金:宏利投信旗下各基金10-29净值涨跌一览表


2020-06-28


宏利投信旗下各基金10/29净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 34.22 -0.21
台湾动力基金-I 34.22 -0.21
*亚太中小企业基金(新台币) 15.03 0
*亚太中小企业基金(人民币) 3.2992 0.0028
*亚太中小企业基金(美元) 0.5388 0.0005
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9648 -0.0027
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3408 -0.0015
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9189 -0.0018
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0309 0.0006
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0622 0.0004
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9874 0.0001
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3255 0
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4347 0
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2968 0
*澳币保本基金 12.735 0
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8493 0.0159
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4501 0.0139
*全球入息动态组合A(美元) 10.1211 0.0243
*全球入息动态组合B(美元) 7.5696 0.0182
*美元高收益债券A(新台币) 10.5206 -0.0002
*美元高收益债券B(新台币) 8.1777 0
*美元高收益债券A(人民币) 12.5297 0.0032
*美元高收益债券B(人民币) 8.7602 0.0029
*美元高收益债券A(美元) 11.0838 0.0034
*美元高收益债券B(美元) 8.3818 0.0026
*美元高收益债券B(澳币) 8.3771 0.002
*全球动力股票基金(新台币) 11.65 0.01
*全球动力股票基金(人民币) 10.07 0.01
*全球债券组合基金 13.7676 -0.0046
*精选中华基金(新台币) 11.39 0.14
*精选中华基金(人民币) 2.54 0.04
*美国银行机会基金-(台币) 10.72 0.09
*美国银行机会基金-(美元) 10.8 0.1
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.82 0.09
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.8 -0.02
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.26 -0.02
*特别股息收益基金-A(美元) 10.94 -0.01
*特别股息收益基金-B(美元) 10.35 -0.01
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.21 -0.01
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.58 -0.01
台湾股息收益基金-A 28.25 -0.06
台湾股息收益基金-I 28.25 -0.06
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2534 -0.0052
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0548 -0.0051
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3257 0.0029
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1226 0.0028
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3841 0.0031
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1245 0.0031
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9205 0.0019
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4934 0.0027
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3369 0.0022
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.1523 0.0022
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9852 0.0001
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 10.0011 0.001
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 10.0058 0.001
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0953 0.0019
万利货币市场基金 13.704 0.0002
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0241 0.0036
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9742 0.0035
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.1426 0.0051
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0413 0.0049
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1704 0.0051
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0614 0.0052
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3945 0.0035
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1262 0.0044
注:「*」表海外型基金为前一日净值




上一篇:
下一篇:
申博太阳城_sunbet(官网)管理|最新生活信息|网站地图 申博官网备用网址_申博8 申博官网备用网址_申博sunbet官网