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基金:富兰克林华美投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表


2020-06-28


富兰克林华美投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
第一富基金 42.23 0.27
*全球债券组合基金-累计型 12.9858 0.0119
*全球债券组合基金-分配型 8.0869 0.0074
*全球债券组合基金-美元累计型 10.4167 0.0031
*全球债券组合基金-美元分配型 9.2486 0.0027
*中华基金 12.21 -0.07
*天然资源组合基金 6.2343 -0.0038
*积极回报债券组合基金累计型 10.8634 0.0109
*积极回报债券组合基金分配型 6.6113 0.0067
*积极回报债券组合基金美元累计 10.4785 0.0043
*积极回报债券组合基金美元分配 8.8243 0.0029
*积极回报债券组合基金人民币累计 11.6405 0.0066
*积极回报债券组合基金人民币分配 9.4754 0.0054
*新兴市场股票组合基金 10.591 0.043
*中国消费基金-新台币 9.32 -0.05
*中国消费基金-人民币 10.25 -0.05
*中国消费基金-美元 10.64 -0.08
高科技基金 24.43 0.07
传产基金 23.09 0.02
*全球高收益债券基金-新台币累积 11.2405 0.0127
*全球高收益债券基金-新台币分配 7.4642 0.0084
*全球高收益债券基金-美元累积 10.7473 0.0026
*全球高收益债券基金-美元分配 7.6427 0.0018
*全球高收益债券基金-澳币累积 11.0312 0.0025
*全球高收益债券基金-澳币分配 7.6732 0.0017
*全球高收益债券基金-人民币累积 11.7738 0.0021
*全球高收益债券基金-人民币分配 8.7049 0.0016
*全球高收益债券基金-南非币累积 14.7587 0.0306
*全球高收益债券基金-南非币分配 10.481 0.0218
*全球高收益债券基金-C分配(TWD) 8.7495 0.0099
*全球高收益债券基金-C分配(USD) 8.9411 0.0021
*全球高收益债券基金-C分配(CNY) 8.7728 0.0015
*全球高收益债-NC分配(新台币) 9.8797 0.0111
*全球高收益债-NC分配(美元) 9.9303 0.0023
*全球高收益债-NC分配(人民币) 9.8558 0.0017
*全球高收益债券-NC分配(南非币) 10.3075 0.0214
货币市场基金 10.3672 0.0002
*全球投资级债券基金-累积型 9.7127 0.0155
*全球投资级债券基金-分配型 8.0312 0.0128
*全球投资级债券基金-美元累积型 10.3202 0.007
*全球投资级债券基金-美元分配型 9.258 0.0063
*中国高收益债券基金-新台币 8.9318 0.0107
*中国高收益债券基金-人民币 10.2765 0.0114
*中国高收益债券基金-美元 9.4898 0.0056
*中国A股基金-新台币 8.97 -0.01
*中国A股基金-人民币 8.31 0
*中国A股基金-美元 9.21 -0.02
*中国A股基金-N(新台币) 10.14 -0.01
*中国A股基金-N(人民币) 10.77 0
*中国A股基金-N(南非币) 10.71 0.02
*全球成长基金-新台币 9.82 0.02
*全球成长基金-美元 10.15 0
*多重资产收益-新台币(累积) 9.82 0.01
*多重资产收益-新台币(分配) 8.11 0.01
*多重资产收益-美元(累积) 10.47 0
*多重资产收益-美元(分配) 8.65 -0.01
*多重资产收益-人民币(累积) 11.11 0.02
*多重资产收益-人民币(分配) 8.9 0.02
*多重资产收益-南非币(累积) 12.33 0.04
*多重资产收益-南非币(分配) 8.07 0.03
*亚太平衡基金-新台币(累积型) 10.36 0.03
*亚太平衡基金-新台币(分配型) 9.2 0.03
*亚太平衡基金-美元(累积型) 10.81 0.03
*亚太平衡基金-美元(分配型) 9.56 0.02
*亚太平衡基金-人民币(分配型) 9.6 0.02
*策略高股息基金-新台币累积型 9.71 0.03
*策略高股息基金-新台币分配型 8.89 0.03
*策略高股息基金-美元累积型 9.52 0.02
*策略高股息基金-美元分配型 8.72 0.02
*退休伞型-目标2027组合-新台币 10.24 0.02
*退休伞型-目标2027组合-美元 10.05 0.01
*退休伞型-目标2037组合-新台币 10.04 0.02
*退休伞型-目标2037组合-美元 9.85 0.01
*退休伞型-目标2047组合-新台币 9.9 0.02
*退休伞型-目标2047组合-美元 9.71 0.01
*全球医疗保健基金-新台币 8.24 0
*全球医疗保健基金-美元 8.05 -0.01
*坦伯顿全球股票组合基金 13.0625 0.0072
*新世界股票基金-新台币 15.19 -0.1
*新世界股票基金-美元 13.14 -0.1
*新世界股票基金-人民币 14.59 -0.08
*特别股收益基金-A累积(新台币) 11.13 0.03
*特别股收益基金-B分配(新台币) 10.34 0.02
*特别股收益基金-NB分配(新台币) 10.34 0.02
*特别股收益基金-A累积(美元) 10.68 0.02
*特别股收益基金-B分配(美元) 9.92 0.01
*特别股收益基金-NB分配(美元) 9.92 0.01
*特别股收益基金-B分配(人民币) 9.9 0.02
*特别股收益基金-NB分配(人民币) 9.9 0.02
*特别股收益基金-B分配(南非币) 10.4 0.02
*特别股收益基金-NB分配(南非币) 10.39 0.01
*新兴国家固定收益-A累积(新台币) 9.5826 0.0237
*新兴国家固定收益-B分配(新台币) 9.3556 0.0231
*新兴国家固定收益-NB分配(TWD) 9.3556 0.0231
*新兴国家固定收益-A累积(美元) 9.608 0.0142
*新兴国家固定收益-B分配(美元) 9.3807 0.0138
*新兴国家固定收益-NB分配(美元) 9.3807 0.0138
*新兴国家固定收益-B分配(人民币) 9.4345 0.0161
*新兴国家固定收益-NB分配(CNY) 9.4344 0.016
*新兴国家固定收益-B分配(南非币) 9.423 0.0205
*新兴国家固定收益-NB分配(ZAR) 9.423 0.0205
注:「*」表海外型基金为前一日净值




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